稀土, 包括 “鑭、鈰、鐠、釹、鑥、鈧、釔……”等, 廣泛用在現代的電子產品裡面, 不管你是手機或是電動車, 你都會找到他的存在. 在中美爭霸的格局中, 稀土變成戰略物資, 各國都會努力確保來源, 從下面的圖表中, 中國佔全球開採量中的62.86%, 不希望看到自己的喉嚨被人家掐住, 要確保自己個礦源, 是一個必要的戰略點!! 而MP Material (MP), 就是北美唯一有稀土礦區的公司!! MP Materials, 原本只是將稀土精礦開採出來, 交由下游廠商精煉, 多數廠商位於中國, 他們在2020/11透過SPAC的方式上市, 公開募得資金, 計畫用於打造北美的精煉廠, 可以直接面對客戶, 包括磁鐵, 電子產品製造商等, 預期可以增加銷售毛利!! 目前MP可出土 37,000t的稀土精礦(rare-earth oxide), 在精煉過後，該公司預計可出約 6,075t的釹鐠(neodymium-praseodymium, NdPr), 可用於電動車磁鐵上, 數量高達600~700萬台, 目前這當中僅有約9% 直寄供給電動車使用, 隨著電動車普及率增加, 有機會提高銷量!! 2019 年全球電動車銷售量估計約有 200 萬台, 預估 2030 年數字最多上看 3,000 萬台, 考慮到TESLA為了要達到70萬台幣的車價, 並開始電池等原物料的製造, 或許我們可以看到MP營收爆發式的增加!! 截至2021/1/12的報價, […]
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想到之前在MarketWatch上有一篇文章, 整理了華爾街的公司對2021的分析, 結果很驚人的相似!! 大部分的公司都預測會超越3800點, 也就是說, 在Fed繼續印錢(截至2020/12/15, Fed以每月800億美元在債卷等有價資產+400億美元在房貸確保資產, 同時再加上0利率的方向”灌”下去!!)的情況下, 我們可以期待市場有相當的機會繼續”嗨”下去!! 不過, 當市場看法一致往上的時候, 是否會往下修正呢? 加上歷史上1月份是修正的月份, 理論上也沒有股市會一直漲, 我們是否會看到預期1月份表現呢? S&P 500 Year-end 2021 Analyst Targets ANALYST AFFILIATION TARGET 2021 Dubravko Lakos-Bujas JPMorgan Chase 4,400 Kristina Hooper Invesco 4,350 David Kostin Goldman Sachs 4,300 John Stoltzfus Oppenheimer 4,300 Craig Johnson Piper Sandler Companies 4,225 Brian Belski BMO 4,200 Keith Parker […]
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上幾天有提到自己今年的行動計畫(link), 突然被朋友問到, 一般來說清點資金後, 要怎麼安排呢? 以前我也是一股腦地建好建滿, 但是會發生後面沒錢, 想加也加不了的窘境, 後來才開始做了調整, 我的作法是這樣的: 假設我有10萬可以進行投資, 我計劃建立一個10支左右的組合, 然後會把組合分成A, B, C三個等級, A是大型股, 比較穩定, B是中小型股, 有點不穩定, 但是有成長性, C是有爆發性的小型股, 或者是SPAC之類的”娛樂性”股票. A會佔我的資金的40%, B是40%, C是20%, +/-5%, 然後就依這個比例開始投入資金, 建倉約3~5%, 爾後觀察價格增減持股. 這樣不能把你的成本壓到最低, 少了賭博的成分, 讓你的資金與投資可以保有最大化的靈活性, 考慮到長期投資的目標, 建倉時的成本差異, 相對來說就少了很多!!
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看到兩個新聞, AMD與NVIDIA都會使用MCM(Multi-Chip-Module), 來做產品 (link) MCM技術不是新技術, 新的是與7nm製成結合 (link), 簡單的說, 原本晶圓的發展是在一個固定的空間中, 切出更多的空間, 更薄的電路空間, 這個反過來用黏著的方式, 把多個晶圓放在同一顆CPU中, 也就是說, 不再硬擠空間, 而是多個小晶圓黏在一起, 如此可以用既有的技術, 增加多個核心 – 更快更強的計算, 成本更低 Apple有計劃在今年三月推出M2, M3的Apple Silicon (link), 同時與AMD有更多的合作, 並有可能用GPU來提升算力 把1+2, 然後來看3, 我感覺Apple Silicon的看頭會越來越多, 當他整個生態圈都導入, 包括最新的Apple Car, 我們是否會看到超級Apple自駕晶片? 再想想蘋果與鴻海的合作, Apple是否會以銷售軟體+晶片的方式, 進入電動車市場呢?! 無論如何, Apple Silicon會讓我們熟悉的PC, 進入下一個世代!! The ONE MORE THING!!
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TESLA (TSLA)是一間什麼公司? 造車? 軟體? 多數人會認為是電動車公司, 然後股價不知道在漲什麼?! 中國電車三寶(NIO, LI, XPEV), 很快就會追上拉!! 蘋果都拉著鴻海來造車, 股價太高了, 沒有業績支撐, 很快會掉下神壇!! 如果把TESLA拉開來看, 我們會發現特斯拉不只是電動車公司, 應該說他是一個多間新創公司的合體!! 下圖是EDTA的電車生態系統圖, 我們照著這個生態, 把特斯拉的業務羅列如下: 製車公司, 同時進行創新的直接網路銷售, 而不是透過傳統的分銷網路. 計劃自己生產電池, (Jun. 25th, 2020 Battery Day link). 輕量化生產, Model Y的全球最大一體成型壓鑄車身 (link). 商用充電站, Supercharger開始收費拉!!! (link). 發電裝置, Solar Roof, 做屋頂用的太陽能板 (link) + Solar Panel 屋頂上的太陽能板(link). 保險與車貸公司. 傳說中的RoboTaxi – 共享汽車?! 再一次比較上圖, 在這個龐大的EV生態系統中, TESLA已經包含了6個, 就我個人的認知, 提供的服務也是維持著馬斯克帝國一慣的方式 […]
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跨年休假期間, TESLA等各電動車公司都公佈了交車的數量, TESLA的資料如下, 第四季交付了, 180,579台, 全年遞交499,550台, IR link, 只差0.09%的數量, 就可以達到50萬台的目標, 跟分析師的預估其實相去不遠 – 有些分析師看得比較差, 個人認為, 以2020的感覺, 如果沒有大幅超越預期, 股價是有機會下跌的. 不過TESLA上海廠, 在跨年的時候發表了MIC的Model Y, 低階版本的價格足足少了60萬台幣(14.8萬RMB), 這個對於中國其他的廠家會有一定程度的衝擊!! 原來設定的產品價格區間都會進行大幅的洗牌!! 據傳聞, 在發表新價格的當天, TESLA拿到了10萬台訂單, 非常大的磁吸效應啊!!! 老李 推薦價格, 700開觀察倉, 608~655可以加倉 NIO在12月交了7007台車子, 跟去年同期相比, 增加了121%, 第四季交付16,500~17,000台, 全年共遞交43,728台. 預期2021年底或2020年初, 要提增產量到25,000台. 1/9的NIO Day, 可以預期會推出更大的電池(100kWh -> 150kWh), 預期航程可以增加到600km, 新的車款, 更大電流的家用充電樁. 看到歐盟與各國最新的車子排放量規定, 我相信電動車在5年內會越來越普遍, 價格也會越來越低, 想到TESLA今年股東會宣告的目標, 在5年後的的價格要降到70萬台幣左右, 不是一個離譜的目標, 他們是有計劃地在進行這個事情!!! 找時間再補一篇TESLA是間新創公司的事情!!
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S&P 500, 3,727.04-8.32 (-0.22%) NASDAQ, 12,850.22-49.20 (-0.38%) DOWJ, 30,335.67-68.30 (-0.22%) Russel 2000, 1,959.36-36.89 (-1.85%) 連續兩天中小型股的表現不是很好, 資金還是在大型股上, 感覺有去年疫情的經驗下, 有些人開始賣掉盈利, 準備來好好過年, 我還是想要等ZM和TSLA加倉的機會, 不過這兩支讓人覺得抓不準啊!!!! 長期來說, 我還是很看好美股2021的表現, 這包括了, 大家對市場的的預估向上的一致(當然這也可能是利空的因素), 美聯儲繼續開印鈔機. 整體來講就是, 保持一定的現金水位, 然後看準時間買, 接下來就好好持有!!
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This a SPAC Stock, 突然間知道這間公司要以SPAC的方式上市, 在中國, 他的名字是中國長春徑點科技有限公司, AvePoint 雲端分散式服務, 主要為使用Microsoft 365的公司提供備份服務, 連續8個季成長, 在Jan. 2021會併購APXT, 最終以AVPT作為新的thicker. 我認為這是一間機會好的公司, 可以作為長期投資的標的, 畢竟在後疫情時代, 遠端辦公會變成常態, 畢竟跨洲的商務旅行在費用上相對的高. 再者, 雖然有疫苗與逐漸成熟的醫療方法出來, 我們對於病毒的理解還是很少, 只能用小步快跑來面對這個疾病, 2~3年之間, 遠端商業會越來越成熟, 也會取代商務旅行的大部分需求. 在這個基礎之上, 備份會變成是越來越重要的議題, 當然網路安全(CRWD)也會是可以注意的標地. 不過, 已經被拉一波了, 如何進場, 就看個人判斷了
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網路上撿到的SQ生態圈!! 基本用簡易的UI設計, 讓使用者入手,可使用電子支付, 投資包含股市, 比特幣等等 以使用者為後盾, 推給商家作為POS, 推出coupon管理, 發票, Terminal等, 透過POS的紀錄作為店家貸款的支持, 未來從每個月的營業額中收回利息與貸款等. 照這種方展的態勢, 未來當更多的商家納入這個生態圈後, 加上SQ在UI設計上的特點, 可以走出不輸給PayPal的發展方式, 而且是截然不同的方向! WoW!! what a ecosystem between buy and sale side !!
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