在TrendForce看到這張圖, 可以好好來思考未來的發展, 來找看看有沒有新的標地!!當中包含如下, DRAM – 跟IoT, 5G, 電動車, 手機等等, 各種電子裝置都需要需求, 他們的需求提高相對需求也是提高, Micron (MU), Western Digital (WDC,) INTEL (INTC). 5G / Mobile – 下一代的通訊系統, 其實若干大公司也都開始插旗了, 應該說拉回就是買點啊!!!! QUALCOM, NVIDIA, QROVO, APPLE IoT + AI – 搭著大運算+雲端, AMZON的AWS, MS的AZURE, Google的Google Cloud, 都是一個基礎的建構 AR – 我是一直覺得這個是假的, 電力和效能/算力短期內比較沒辦法提升到一個整天的使用, 想想Apple Watch, Google Watch的發展, 你會發現, 要整天都開著螢幕, 是多耗電阿!!! 更何況AR的”視覺”使用量. 自駕 / 輔助駕駛 – […]
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目前持股如下, 增多了BB與NNDM, BB在車載有機會衝上去, NNDM在ARK以色列的ETF中有持有, 而且3D列印主機板是十分有話題而且有前景的公司, 我會持有久一點. 目前在等DGLY與LPCN上來後, 再看情況調整 上禮拜開倉後, 受到GME, AMC的事件, 大跌25%!!! 這一週因為大盤高升, 拜登投入1.9萬億的消息, 後面還有機會追加, 把一些錢拉回來了!! 趁著TTOO上禮拜五(2/5) 盤前拉上30%, 判斷為短期消息 – 偵測巴西變種病毒有效率達到99.99%, 就把清空, 放到觀察, 把錢放到BB裡去, 不過後面又拉上去就不管他了, 這種股票容易上去, 也很容易下來, 畢竟還沒有盈利, 也還沒有實際的產品 短線跟小資本的策略和長期持股, 有很大的不同相同, 不過相對好玩, 還在抓感覺!!
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網路上看到這張圖, 不禁想知道, 每次買股票的時候都買在哪裡?!什麼時候要進場, 什麼時候要離場? 這個問題真的是大哉問!! 你覺得的高點, 或許是別人認為的低點, 或者你看到高高殺下來, 你就跟著跑, 跑了才發現其實在整理!! 看了下面這張圖, 我突然有個想法, 價值投資或者說是長線投資, 才是唯一的正道, 因為所有的消息都是短期的反應, 更何況你聽到的消息已經是尾端, 或是被放出的消息(魚餌), 然後被騙去抬轎!! 投資一間好/有願景的公司, 是可以忽略這些的!! 最終目標是長期啊!!! 你問我什麼是好公司? 高通, 台積電, APPLE, AMAZON, GOOGLE, 你日常生活中看得, 用得到的都是好公司啊!!!
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看網路上很紅, 來挑戰看看投資USD 2000之後, 會變多少!!! 底下是截自 2021/2/1開盤前的紀錄, 其實已經開始一個禮拜, 只是比較忙沒有更新. BB – Blackberry, 計畫會比較長期的持有, 主要期待他在車載的發展, 加上WSB是否有加持 DGLY – Digital Ally, 做民用與警用的隨身錄影器, 主要為公家單位為主 LPCN – 血液測試膠囊, 後面再更新 NNDM – 3D電路板列印技術, 有被納入ARK Israel. TTOO – T2 Biosystems Inc, 體外診斷設備, 後續更新
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在盤整了半年後, 微軟會持續成長!!! 在Q4的財報出來後, 我們可以注意幾個發展, 這幾年, MS的發展已經往網路去, 我們可以看到Windows的銷售佔比減少, 也推出了Android的手機, 增加手機上的服務, 也不會強迫使用者在Windows上使用, 這次財報, 讓我感覺到微軟的野心, 而且也證明了大象是會跳舞的!! 所有的核心是雲端計算 – Azure業務已經證明能夠與Google和Amazon一戰, 這季財報增加50%的營收, 毛利有71%, 有機會在2021超越Windows. 他們也投資了GM的CRUISE, 跟Azure的雲端算力來說, 可以作為另一個發展的爆發點!! 在遊戲業務上, 買遊戲公司, XBOX平台的成熟度, 與遊戲跟SONY也有一戰的能力, 加上2020疫情的原因, 在家時間變多, 買遊戲, 買新機, 讓業績增加了40%. 加上他們投資GM的自駕新創公司(CRUISE), 可以作為超前佈局的代表!! 總結來說, 微軟的發展與股價可期, 加上配息, 好股票, 不買嗎?
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這週比較忙, 沒有更新, 用這一篇做個總結 這幾天股市不斷回跌, 這會是泡沫的破滅還是回調? 長期來說, 不管有沒有印錢. 股市是往上的, 可以去看看過去的發展, 除非公司倒閉, 或是換手, 大體都是會持續擴大發展的. 真正危險的原因是, 你不知道你在買什麼, 跟買後的下跌, 會讓人感覺這是高點 = 套牢!! 但是如果你選的是好公司, 然後放長遠(1~3年來看), 基本不會讓你失望的!! 最近很夯的GME事件, 先不論這些券商去限制散戶的問題去討論, 很直接的證明, 在各個市場中, 大的投信, 券商, 金融公司等拿著龐大子資金, 在收割!! 如果只是短期, 購買自己看不懂, 或者不知道自己在做什麼的人, 賠錢的機會很大的!! 就如同上圖所示, 每個人都跟你說很危險……….講久了你就害怕了!!! 然後就跟著他們起舞了!! GME事件的後續, 據說會持續炒GME到5000+, 後面會做BB,, AMC, 有興趣可以去/wallstreetbets看看 我猜下週還是會起伏, 是追加的機會!! 會觀察的有: MSFT, TSLA, ISRG, ZM, AAPL, 應該都有機會調整自己的現金與水位.
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在特斯拉狂想與Build Your Moat and Swing when you are wining中, 生態圈的建立, 是很多公司想做的事情, 創得越穩固, 護城河越深, 公司發展越成功, 之前有Microsoft+Intel, 後面有ARM在晶片設計中插足等等. 現在EV載具的發展正如日中天, 但是電池製造中的廢棄物, 是否也同樣乾淨? 當中的廢水怎麼處理呢? H2O Innovation Group提供了一個良好的解決方案, 公司的發展也很順利, 他們的主要產品為水處理系統, 包含RO, 污水處理等, 主要市場在美國北美約佔全年業績80%, 其他地方為20%, 維護與營運水處理佔最大的營收48%, 特別產品(SP)為30%, 水科技(WTS)處理為22%. 2020的全年業績為133.6M, 相較於2019年上升了13.3% 毛利也提升到26.9% vs Y2019的23% Adjusted EBITA為9.4% vs Y2019的6.1% 現在股價為USD 2.38, 因為是加拿大公司, 所以基本是在OTC上, 也有加幣的選項, 最新的發展是, 據說他們跟某間德州公司簽署了合約(link), 為該間EV公司處理2200 m3/天的RO水, 總價值價值約3.2M, 包含4個部分, 有將(1)Granbury Wastewater South […]
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之前有講到美國基因改良鮭魚 – AQB, 股價漲得挺好的, 從第一次看到(2020/12/29), 到目前為止有31.66%的上漲, 不過我一直有個問題, 他們到底什麼時候會開始正式銷售, 我試著找商場或是線上商店, 但是就是找不到相關的資料!! 想到一開始在研究他們家股價時, 我發現2017/1/17時, 他們股價有一度上到23.29塊的高度, 然後一路跌到水餃股, 從去年開始被發現, 各大基金與ETF如ARK有買進, 這當中到底是有期待, 有傷害, 還是只是個被收割的節奏?! 依據Wikipedia的資料, 2010, 9月的時後, FDA已經建議這是安全的基改食物, 可以當成一般食物食用 同年10月, 39名lawmaker(政客), 要求拒絕9月的提案 2013, 5月的時候, 再重新送件, 重新審查, 但是12月歐巴馬簽署了一項法案, 直接否定進口! 後來AQB提供了近20年, 10代魚的資料, 讓FDA允許在加上”基改食物”標籤, 方可正式進口, 同時有聲明指出他們的鮭魚跟一般的鮭魚一樣(2013/12) 直到2018年年都還沒有開始在美國銷售, 至於可以孵化的鮭魚卵(加拿大產), 也還是禁止進到他們印第安納州的漁場養殖, 直到2019, 3月的時候,才解禁. 2020/11/5, 北加法院發出強制令, 要求FDA重新考慮對於AQB的禁令, 同時是否要忽略對於環境影響小的動物 加拿大從2013年11月就可以賣魚卵, 2016年5月准許銷售基改鮭魚, 依據AQB的資料, 2017年7月, 已經在加拿大銷售4.5噸的鮭魚. 所以…..2017年的高峰, 可能是因為16年准予銷售的預期, 但是後面話題消失, […]
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昨日的胡言亂語中, 提到了新任的Fed主席會葉倫不在追求強勢美元, 今天就聽到與看到有看法認為, 這個很難達成, 基本是同時要往縮表與擴表兩個方向移動, 同時, 也有提出大的投資機構已經在放空美元, 而且來到2018年以來的高點!! (Bloomberg – Dollar Shorts Mount Before Yellen Outlines Market-Based Policy) 是否有可能會在”不長的短期內”看到機構出貨, 收割獲利, 減少因為美元貶值而造成的損失? 這個很難判斷, 畢竟其他國家, 除了中國與台灣以外, 大部分的國家還是受Covid-19的原因, 有相當的影響, 短期可能貶值, 然後進一步造成通膨, 然後業績下跌, 泡沫回調!! 建議的操作還是去調整倉位, 保障獲利, 並且持續觀察市場, 將現金保留或投到可以期待的公司中!! 換個角度想, 目前與中短期的未來, 全球還是以美元為主要基礎貨幣, 加上各國為了要保持經濟的規模, 也同時在印錢, 雖說速度不一, 但是不免造成貶值, 也許有機會看到現緊盯美元的策略, 相對實現強勢美元, 然後美元一統全球，人類史上最大的單一貨幣區!! (這邊就有點太腦補了!!)
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最近, 個人對市場的感覺不是那麼穩定, 有聽到murmur說, 好像會崩盤了, 泡沫越來越大, 擦鞋童理論等等, 不知道什麼時候會破掉!! 另外一方面, 看著拜登上台的刺激政策, 各國的央行不停地印鈔票, 各大投行也是一致預測S&P500會大漲, 台積電等主被動元件廠訂單滿載!! 這就好像桌上的半杯水, 端看你怎麼看他, 我相信在這個多空消息交互作用的影響下, 再輔以持續的印鈔, 股市在中短期會在上到一個高點, 這當中可能會有消息面影響的調整, 但是方向是持續往上的!! 我個人是打算將盈餘拿回一個部分, e.g: 盈餘的50%, 轉成現金, 然後觀察中大型股的動態, 持續加減倉, 再將一小部分的資金, 投到SPAC或是Penny stock中, 跟大盤一起舞動!! 在看到中國與美國的互動, 對我來說這兩隻巨獸, 雖有一大一小之分, 但是他們揮舞起來, 對全球的影響非常大!! 看到新聞(【中國經濟】內地7月M2增速減慢至10.7% 印鈔機失靈?), 說中國M2失速, 加上外匯存底並沒有隨著外銷增加而增加, 這是否代表中國的經濟流動性降低? 跟我們看到的數字 – 預期GDP 6%的增加, 是否有關聯? 雙循環的架構是否有什麼變化, 或者帶來什麼變化? 在看到葉倫表示, 不追求弱勢美元, (美元政策轉向！新財長葉倫將強調「不再追求弱勢美元」), 這會是貿易戰和緩的趨勢嗎? 還是因為疫情的影響, 要抵銷預期的通膨, 持續維持美元的購買力去支撐全球的經濟邏輯? 我感覺這是胡言亂語, 但是我預期會看到強勢美元, […]
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