最近, 個人對市場的感覺不是那麼穩定, 有聽到murmur說, 好像會崩盤了, 泡沫越來越大, 擦鞋童理論等等, 不知道什麼時候會破掉!! 另外一方面, 看著拜登上台的刺激政策, 各國的央行不停地印鈔票, 各大投行也是一致預測S&P500會大漲, 台積電等主被動元件廠訂單滿載!! 這就好像桌上的半杯水, 端看你怎麼看他, 我相信在這個多空消息交互作用的影響下, 再輔以持續的印鈔, 股市在中短期會在上到一個高點, 這當中可能會有消息面影響的調整, 但是方向是持續往上的!! 我個人是打算將盈餘拿回一個部分, e.g: 盈餘的50%, 轉成現金, 然後觀察中大型股的動態, 持續加減倉, 再將一小部分的資金, 投到SPAC或是Penny stock中, 跟大盤一起舞動!! 在看到中國與美國的互動, 對我來說這兩隻巨獸, 雖有一大一小之分, 但是他們揮舞起來, 對全球的影響非常大!! 看到新聞(【中國經濟】內地7月M2增速減慢至10.7% 印鈔機失靈?), 說中國M2失速, 加上外匯存底並沒有隨著外銷增加而增加, 這是否代表中國的經濟流動性降低? 跟我們看到的數字 – 預期GDP 6%的增加, 是否有關聯? 雙循環的架構是否有什麼變化, 或者帶來什麼變化? 在看到葉倫表示, 不追求弱勢美元, (美元政策轉向！新財長葉倫將強調「不再追求弱勢美元」), 這會是貿易戰和緩的趨勢嗎? 還是因為疫情的影響, 要抵銷預期的通膨, 持續維持美元的購買力去支撐全球的經濟邏輯? 我感覺這是胡言亂語, 但是我預期會看到強勢美元, […]
Read More馬斯克說過, TESLA不會用LIDAR, 狂打臉小鵬汽車(XPEV), 不過當然跟小鵬狂挖特斯拉的人有關, 最新的文章 – Tesla files to use new ‘millimeter-wave radar’ in electric cars, 更代表特斯拉更不會採用LIDAR的方式. Tesla Loves Cameras and Radar, Hates Lidar 我認可馬斯克的說法, 就我個人的經驗, LIDAR很容易受到環境光的影響, 尤其在高速移動時, 稍有一點錯誤, 是會死人的!! LIDAR是透過光的反射, 將距離與角度收起來, 並且呈現環境的狀態, 非常直覺, 很常用在室內機器人中, SICK, Velodyne都是領頭羊, 但是還是有誤撞的機會. 想想在室內或者說環境變數與干擾相對小的地方都會有誤撞, 更何況是高速駕駛的環境? 看看在Youtube上的FSD beta影片, 你會發現特斯拉在影像的處理非常的成熟, 在暗處還是比人眼更敏銳, 輔以奈米波雷達來偵測更遠的物件, 他上車體的設計, 我們可以期待一個更為安全的自駕!!
Read MoreVanguard在去年年底, 對於2021的展望提出了一份新的報告 link, 當中的標題很吸引人 – 接近黎明!! 當中的摘要提到: 在進入2021年中, 雖然疫苗已經出來, 但是各國和各工業的復甦並不會同時啟動. 2021經濟發展預估, 中國有9%, 美國與歐洲為5%, 開發中國家會先後而動, 預估約在6%. 在病毒肆虐的2020, 我們看到了數位化與遠端化的加速發展, 其他的經濟因受到衰退與封城的影響而縮減, 對於復甦的預期, 或許不會很快. ARK的Cathrine Wood提出想法, 預計會有20%的回調(2020/12/20號的訪問, link and link). 考慮到市場與Fed的對應關係(link), 若Fed開始升息或有相對應的暗示時, 是否會造成所謂的回測呢? 我個人認為在沒有突破壓力與疫情沒有突破性的糟糕發展下, 有可能在這一陣子進行調整, 然後加上2~3月份拜登新的刺激政策, 拉抬股市, 然後會產生新的發展, 所以這一陣子我會開始調整持倉, 與現金的水位. 謎之音. 希望我感覺錯誤, 但是這樣的話我拿著現金做什麼?!!!!!!
Read More看到兩個新聞, AMD與NVIDIA都會使用MCM(Multi-Chip-Module), 來做產品 (link) MCM技術不是新技術, 新的是與7nm製成結合 (link), 簡單的說, 原本晶圓的發展是在一個固定的空間中, 切出更多的空間, 更薄的電路空間, 這個反過來用黏著的方式, 把多個晶圓放在同一顆CPU中, 也就是說, 不再硬擠空間, 而是多個小晶圓黏在一起, 如此可以用既有的技術, 增加多個核心 – 更快更強的計算, 成本更低 Apple有計劃在今年三月推出M2, M3的Apple Silicon (link), 同時與AMD有更多的合作, 並有可能用GPU來提升算力 把1+2, 然後來看3, 我感覺Apple Silicon的看頭會越來越多, 當他整個生態圈都導入, 包括最新的Apple Car, 我們是否會看到超級Apple自駕晶片? 再想想蘋果與鴻海的合作, Apple是否會以銷售軟體+晶片的方式, 進入電動車市場呢?! 無論如何, Apple Silicon會讓我們熟悉的PC, 進入下一個世代!! The ONE MORE THING!!
Read MoreTESLA (TSLA)是一間什麼公司? 造車? 軟體? 多數人會認為是電動車公司, 然後股價不知道在漲什麼?! 中國電車三寶(NIO, LI, XPEV), 很快就會追上拉!! 蘋果都拉著鴻海來造車, 股價太高了, 沒有業績支撐, 很快會掉下神壇!! 如果把TESLA拉開來看, 我們會發現特斯拉不只是電動車公司, 應該說他是一個多間新創公司的合體!! 下圖是EDTA的電車生態系統圖, 我們照著這個生態, 把特斯拉的業務羅列如下: 製車公司, 同時進行創新的直接網路銷售, 而不是透過傳統的分銷網路. 計劃自己生產電池, (Jun. 25th, 2020 Battery Day link). 輕量化生產, Model Y的全球最大一體成型壓鑄車身 (link). 商用充電站, Supercharger開始收費拉!!! (link). 發電裝置, Solar Roof, 做屋頂用的太陽能板 (link) + Solar Panel 屋頂上的太陽能板(link). 保險與車貸公司. 傳說中的RoboTaxi – 共享汽車?! 再一次比較上圖, 在這個龐大的EV生態系統中, TESLA已經包含了6個, 就我個人的認知, 提供的服務也是維持著馬斯克帝國一慣的方式 […]
Read More新年恭喜~ 在2021年裡, 我計劃這麼去看自己的投資組合, 也提供你去檢視自己的組合, 如果你還沒有開始, 或許也可以從當中找到你的想法喔!! 1. 清點手上的現金, 開戰之前, 糧草先至啊!! 所以要開始投資, 要先知道自己有多少彈藥, 如果你是從薪水當中定期投資, 策略就會跟有存一筆小錢的人有不一樣的策略喔!! 2. 檢視/盤點手上的持股 (如果沒有持股就先找一間有興趣的公司, 看看他的財報) 在檢查自己的持股後, 再看看市場的消息, 我會就比較弱的板塊進行調整, 看是獲利出場, 將其投到新看好的板塊, 或者保留現金, 畢竟在疫情當中, 我覺得自己沒有那麼敏銳, 拿著現金是好事啊!! 至於還沒有開始的人, 可以聽聽別人的想法, 看看身邊的東西, 美股中, 大部分公司的產品, 都會出現在生活中的!! 看著不懂的財報, Google沒看過的詞彙, 也是一種很大的進步. 3. 計畫追加倉位的金額與比重 簡單的說, 在2的研究後, 我也不會一次all-in, 這樣的風險太大了, 以2020來說, 沒有人知道3月會有股災, 也沒有人可以預測是個V型反轉!! 分段投入是一個很重要的概念!! 4. 把不打算繼續持有的股票列出來 承3, 分段投入跟保留盈利/停損是一樣重要的, 要承認自己的失誤, 毅然退出, 也是投資中很重要的一環!! (想到自己跟WIX, Beyond […]
Read More跨年休假期間, TESLA等各電動車公司都公佈了交車的數量, TESLA的資料如下, 第四季交付了, 180,579台, 全年遞交499,550台, IR link, 只差0.09%的數量, 就可以達到50萬台的目標, 跟分析師的預估其實相去不遠 – 有些分析師看得比較差, 個人認為, 以2020的感覺, 如果沒有大幅超越預期, 股價是有機會下跌的. 不過TESLA上海廠, 在跨年的時候發表了MIC的Model Y, 低階版本的價格足足少了60萬台幣(14.8萬RMB), 這個對於中國其他的廠家會有一定程度的衝擊!! 原來設定的產品價格區間都會進行大幅的洗牌!! 據傳聞, 在發表新價格的當天, TESLA拿到了10萬台訂單, 非常大的磁吸效應啊!!! 老李 推薦價格, 700開觀察倉, 608~655可以加倉 NIO在12月交了7007台車子, 跟去年同期相比, 增加了121%, 第四季交付16,500~17,000台, 全年共遞交43,728台. 預期2021年底或2020年初, 要提增產量到25,000台. 1/9的NIO Day, 可以預期會推出更大的電池(100kWh -> 150kWh), 預期航程可以增加到600km, 新的車款, 更大電流的家用充電樁. 看到歐盟與各國最新的車子排放量規定, 我相信電動車在5年內會越來越普遍, 價格也會越來越低, 想到TESLA今年股東會宣告的目標, 在5年後的的價格要降到70萬台幣左右, 不是一個離譜的目標, 他們是有計劃地在進行這個事情!!! 找時間再補一篇TESLA是間新創公司的事情!!
Read More工具 Earnings calendar Yahoo! (財報日曆) – https://finance.yahoo.com/calendar/earnings FinViz – https://finviz.com/ – 可以依自己的想法, 項目去搜尋想要的股票, 如下圖 NSDAQ Earning Calendar – https://www.nasdaq.com/market-activity/earnings – 財報發佈時間 NetDania – https://www.netdania.com/Default.aspx – 各種免費的線圖, 可以在上面做自己的線圖 紀錄在追蹤的 vLoggers, 排名與分析都是自己的觀感, 優先看的, 環球視野財經, 主要以技術分析解釋為主 貝拉財經, 主投美股, 技術+消息面分析 美投講美股, 硬核分析與個股推薦, 在投行工作 老李玩錢, 自由投資人 – 因為個人因素, 2021/5/6 停止更新了!! 會找時間看的, C&K Go!, 消息面為主, 為澳洲精算師, 有提供自己的估值公式 小楠 Curtis的投資成長空間, 消息+技術分析, 商學院學生, […]
Read More從2004年之後, 就再也沒有寫過程式了, 現在又開始爬鍵盤, 人真的不能太鐵齒!!總之, 這個網站的目的, 是紀錄自己關於投資, 經濟, 政治的觀察. 我不是什麼達人, 大多都是聽/看別人說的, 做了一個整理與紀錄 Cheers to myself. 2020/12/28
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