看網路上很紅, 來挑戰看看投資USD 2000之後, 會變多少!!! 底下是截自 2021/2/1開盤前的紀錄, 其實已經開始一個禮拜, 只是比較忙沒有更新. BB – Blackberry, 計畫會比較長期的持有, 主要期待他在車載的發展, 加上WSB是否有加持 DGLY – Digital Ally, 做民用與警用的隨身錄影器, 主要為公家單位為主 LPCN – 血液測試膠囊, 後面再更新 NNDM – 3D電路板列印技術, 有被納入ARK Israel. TTOO – T2 Biosystems Inc, 體外診斷設備, 後續更新
Read More在盤整了半年後, 微軟會持續成長!!! 在Q4的財報出來後, 我們可以注意幾個發展, 這幾年, MS的發展已經往網路去, 我們可以看到Windows的銷售佔比減少, 也推出了Android的手機, 增加手機上的服務, 也不會強迫使用者在Windows上使用, 這次財報, 讓我感覺到微軟的野心, 而且也證明了大象是會跳舞的!! 所有的核心是雲端計算 – Azure業務已經證明能夠與Google和Amazon一戰, 這季財報增加50%的營收, 毛利有71%, 有機會在2021超越Windows. 他們也投資了GM的CRUISE, 跟Azure的雲端算力來說, 可以作為另一個發展的爆發點!! 在遊戲業務上, 買遊戲公司, XBOX平台的成熟度, 與遊戲跟SONY也有一戰的能力, 加上2020疫情的原因, 在家時間變多, 買遊戲, 買新機, 讓業績增加了40%. 加上他們投資GM的自駕新創公司(CRUISE), 可以作為超前佈局的代表!! 總結來說, 微軟的發展與股價可期, 加上配息, 好股票, 不買嗎?
Read More這週比較忙, 沒有更新, 用這一篇做個總結 這幾天股市不斷回跌, 這會是泡沫的破滅還是回調? 長期來說, 不管有沒有印錢. 股市是往上的, 可以去看看過去的發展, 除非公司倒閉, 或是換手, 大體都是會持續擴大發展的. 真正危險的原因是, 你不知道你在買什麼, 跟買後的下跌, 會讓人感覺這是高點 = 套牢!! 但是如果你選的是好公司, 然後放長遠(1~3年來看), 基本不會讓你失望的!! 最近很夯的GME事件, 先不論這些券商去限制散戶的問題去討論, 很直接的證明, 在各個市場中, 大的投信, 券商, 金融公司等拿著龐大子資金, 在收割!! 如果只是短期, 購買自己看不懂, 或者不知道自己在做什麼的人, 賠錢的機會很大的!! 就如同上圖所示, 每個人都跟你說很危險……….講久了你就害怕了!!! 然後就跟著他們起舞了!! GME事件的後續, 據說會持續炒GME到5000+, 後面會做BB,, AMC, 有興趣可以去/wallstreetbets看看 我猜下週還是會起伏, 是追加的機會!! 會觀察的有: MSFT, TSLA, ISRG, ZM, AAPL, 應該都有機會調整自己的現金與水位.
Read More在特斯拉狂想與Build Your Moat and Swing when you are wining中, 生態圈的建立, 是很多公司想做的事情, 創得越穩固, 護城河越深, 公司發展越成功, 之前有Microsoft+Intel, 後面有ARM在晶片設計中插足等等. 現在EV載具的發展正如日中天, 但是電池製造中的廢棄物, 是否也同樣乾淨? 當中的廢水怎麼處理呢? H2O Innovation Group提供了一個良好的解決方案, 公司的發展也很順利, 他們的主要產品為水處理系統, 包含RO, 污水處理等, 主要市場在美國北美約佔全年業績80%, 其他地方為20%, 維護與營運水處理佔最大的營收48%, 特別產品(SP)為30%, 水科技(WTS)處理為22%. 2020的全年業績為133.6M, 相較於2019年上升了13.3% 毛利也提升到26.9% vs Y2019的23% Adjusted EBITA為9.4% vs Y2019的6.1% 現在股價為USD 2.38, 因為是加拿大公司, 所以基本是在OTC上, 也有加幣的選項, 最新的發展是, 據說他們跟某間德州公司簽署了合約(link), 為該間EV公司處理2200 m3/天的RO水, 總價值價值約3.2M, 包含4個部分, 有將(1)Granbury Wastewater South […]
Read More之前有講到美國基因改良鮭魚 – AQB, 股價漲得挺好的, 從第一次看到(2020/12/29), 到目前為止有31.66%的上漲, 不過我一直有個問題, 他們到底什麼時候會開始正式銷售, 我試著找商場或是線上商店, 但是就是找不到相關的資料!! 想到一開始在研究他們家股價時, 我發現2017/1/17時, 他們股價有一度上到23.29塊的高度, 然後一路跌到水餃股, 從去年開始被發現, 各大基金與ETF如ARK有買進, 這當中到底是有期待, 有傷害, 還是只是個被收割的節奏?! 依據Wikipedia的資料, 2010, 9月的時後, FDA已經建議這是安全的基改食物, 可以當成一般食物食用 同年10月, 39名lawmaker(政客), 要求拒絕9月的提案 2013, 5月的時候, 再重新送件, 重新審查, 但是12月歐巴馬簽署了一項法案, 直接否定進口! 後來AQB提供了近20年, 10代魚的資料, 讓FDA允許在加上”基改食物”標籤, 方可正式進口, 同時有聲明指出他們的鮭魚跟一般的鮭魚一樣(2013/12) 直到2018年年都還沒有開始在美國銷售, 至於可以孵化的鮭魚卵(加拿大產), 也還是禁止進到他們印第安納州的漁場養殖, 直到2019, 3月的時候,才解禁. 2020/11/5, 北加法院發出強制令, 要求FDA重新考慮對於AQB的禁令, 同時是否要忽略對於環境影響小的動物 加拿大從2013年11月就可以賣魚卵, 2016年5月准許銷售基改鮭魚, 依據AQB的資料, 2017年7月, 已經在加拿大銷售4.5噸的鮭魚. 所以…..2017年的高峰, 可能是因為16年准予銷售的預期, 但是後面話題消失, […]
Read More昨日的胡言亂語中, 提到了新任的Fed主席會葉倫不在追求強勢美元, 今天就聽到與看到有看法認為, 這個很難達成, 基本是同時要往縮表與擴表兩個方向移動, 同時, 也有提出大的投資機構已經在放空美元, 而且來到2018年以來的高點!! (Bloomberg – Dollar Shorts Mount Before Yellen Outlines Market-Based Policy) 是否有可能會在”不長的短期內”看到機構出貨, 收割獲利, 減少因為美元貶值而造成的損失? 這個很難判斷, 畢竟其他國家, 除了中國與台灣以外, 大部分的國家還是受Covid-19的原因, 有相當的影響, 短期可能貶值, 然後進一步造成通膨, 然後業績下跌, 泡沫回調!! 建議的操作還是去調整倉位, 保障獲利, 並且持續觀察市場, 將現金保留或投到可以期待的公司中!! 換個角度想, 目前與中短期的未來, 全球還是以美元為主要基礎貨幣, 加上各國為了要保持經濟的規模, 也同時在印錢, 雖說速度不一, 但是不免造成貶值, 也許有機會看到現緊盯美元的策略, 相對實現強勢美元, 然後美元一統全球，人類史上最大的單一貨幣區!! (這邊就有點太腦補了!!)
Read More最近, 個人對市場的感覺不是那麼穩定, 有聽到murmur說, 好像會崩盤了, 泡沫越來越大, 擦鞋童理論等等, 不知道什麼時候會破掉!! 另外一方面, 看著拜登上台的刺激政策, 各國的央行不停地印鈔票, 各大投行也是一致預測S&P500會大漲, 台積電等主被動元件廠訂單滿載!! 這就好像桌上的半杯水, 端看你怎麼看他, 我相信在這個多空消息交互作用的影響下, 再輔以持續的印鈔, 股市在中短期會在上到一個高點, 這當中可能會有消息面影響的調整, 但是方向是持續往上的!! 我個人是打算將盈餘拿回一個部分, e.g: 盈餘的50%, 轉成現金, 然後觀察中大型股的動態, 持續加減倉, 再將一小部分的資金, 投到SPAC或是Penny stock中, 跟大盤一起舞動!! 在看到中國與美國的互動, 對我來說這兩隻巨獸, 雖有一大一小之分, 但是他們揮舞起來, 對全球的影響非常大!! 看到新聞(【中國經濟】內地7月M2增速減慢至10.7% 印鈔機失靈?), 說中國M2失速, 加上外匯存底並沒有隨著外銷增加而增加, 這是否代表中國的經濟流動性降低? 跟我們看到的數字 – 預期GDP 6%的增加, 是否有關聯? 雙循環的架構是否有什麼變化, 或者帶來什麼變化? 在看到葉倫表示, 不追求弱勢美元, (美元政策轉向！新財長葉倫將強調「不再追求弱勢美元」), 這會是貿易戰和緩的趨勢嗎? 還是因為疫情的影響, 要抵銷預期的通膨, 持續維持美元的購買力去支撐全球的經濟邏輯? 我感覺這是胡言亂語, 但是我預期會看到強勢美元, […]
Read More馬斯克說過, TESLA不會用LIDAR, 狂打臉小鵬汽車(XPEV), 不過當然跟小鵬狂挖特斯拉的人有關, 最新的文章 – Tesla files to use new ‘millimeter-wave radar’ in electric cars, 更代表特斯拉更不會採用LIDAR的方式. Tesla Loves Cameras and Radar, Hates Lidar 我認可馬斯克的說法, 就我個人的經驗, LIDAR很容易受到環境光的影響, 尤其在高速移動時, 稍有一點錯誤, 是會死人的!! LIDAR是透過光的反射, 將距離與角度收起來, 並且呈現環境的狀態, 非常直覺, 很常用在室內機器人中, SICK, Velodyne都是領頭羊, 但是還是有誤撞的機會. 想想在室內或者說環境變數與干擾相對小的地方都會有誤撞, 更何況是高速駕駛的環境? 看看在Youtube上的FSD beta影片, 你會發現特斯拉在影像的處理非常的成熟, 在暗處還是比人眼更敏銳, 輔以奈米波雷達來偵測更遠的物件, 他上車體的設計, 我們可以期待一個更為安全的自駕!!
Read More昨天晚上看到Ark老大的推文, 講到SQUARE (SQ)與TESLA (TSLA)在建立自己的護城河上的不遺餘力, 這是讓他們可以持續成長的重要關鍵, 在之前文章中有講到TESLA的”絕對領域”(特斯拉狂想), 一個全新的能源生態圈與Square(SQ)的數位金流生態, 這也直接的反應在他們的股價上!! 這也給我自己一個啟示, 在經營公司的初期, 在初期產品的成功上, 建立一個盈利模式, 到這裡應該還可以維持me-too策略, 再轉中期發展時, 往橫向發展建立產品線的聯繫, 同時就要往垂直面去發展更深的佈局!! 到晚期才能體現出護城河的好處!!若以特斯拉套用相同的分析, 我覺得他們電子車的佈局有兩個城面 – FSD與電力生態圈, 車子的製造已經轉到中期了!! 也就是說若要看他們發展的規模, 出貨量與FSD會是中短期的推力, 後面2~3年的發展, 可能就要看看生態圈的發展了!!
Read More最近聽到幾支stock, 資料如下, 基本我推薦SBE與NNDM Chargepoint併SBE(SPAC) – 充電站公司, SPAC股票, 在全美有39%的市場, 大部分都是他們的產品, 考慮到電車的發展, 會從家用, 賣場, 擴充到企業充電, 在考慮到拜登的政見, 可以期待他的發展, 目前2/11會合併, 預期有機會往上飆. ABML – American Battery Metals Corp, 鋰電池回收, 原料萃取的美國公司, 在電動車越來越盛行的發展下, 可以持續觀望. AQMS – Aqua Metals Inc, 針對機具用電池, 鉛酸的資源回收公司, 透過自有專利與申請中的專利, 進行回收電池的處理, 減少污染, 目前遍佈歐美與亞洲, 2020Q3的虧損為EPS -0.03, 相較於2019, 大幅減少(-0.20), 在民主黨的新能源政策, 可以期待後期的發展. ALPP – Alpine 4 Technologies Ltd, 小弟才疏學淺, 只能讀懂該公司計劃用科技去改善目前的工作方式, 哪怕是超級傳統行業?! 營收成長約23%(相較於2019), 最近進入drone市場, […]
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